Aksigorta (AKGRT) payları için Yapı Kredi Yatırım tarafından şirket güncelleme raporu yayımlandı. Aracı kurum hedef fiyat ve tavsiyesini yükseltirken, yüzde 50 getiri potansiyeline işaret etti.
YKY analistleri, AKGRT için 12 aylık hedef fiyatı 9 TL’den 10,2 TL’ye yükseltti. TUT tavsiyesini AL olarak yükselten analistler, Mayıs 2024’te değişen genel müdür sonrası döneme dikkat çektiler.
Analistler, “Mayıs 2024’te Genel Müdür değişimi sonrasında şirket kârlılık ve sermaye odaklı büyüme stratejisini başlattı ve yılın ikinci yarısında hem kârlılıkta hem de sermaye yeterlilik oranında belirgin iyileşme gerçekleşti. Şirket motor-dışı branşlarda büyürken, zorunlu trafik ve kasko branşlarında küçülmeye devam etti. Yüksek seyreden TL reel faizler ve TL’nin reel değerlenmesi sayesinde güncel makro-ekonomik ortamın halen sigorta sektörünü destekleyici olduğunu düşünüyoruz,” ifadelerini kullandılar.
Analistler nominal TL faizlerdeki düşüşün olumsuz etkisinin ise artan yatırım portföyü büyüklüğü ve TL’nin yatırım portföyünde artan payı sayesinde kısmen telafi edilmesini tahmin ettiklerini söylediler.
İyileşen kârlılık ve sermaye oranları sayesinde hisse için artık olumlu olduklarını söyleyen analistler, özkaynak kârlılığı beklentisini yüzde 46 olarak güncellediklerini ifade ettiler. 2025/26 net kâr tahminlerini ise yüzde 9 / yüzde 14 oranında yukarı yönlü revize eden analistler, 2025 yılı için yüzde 32 sermaye maliyeti kullandıklarını ve daha sonraki yıllarda kademeli düşüş olacağını varsaydılar.
