Teknik Analiz Nedir, Nasıl Yapılır?


53 paylaşım
  Tuğba Nur Doğan

Borsa ve forex piyasasında etkili sonuçlar elde etmenizi kolaylaştıran analizler, para kazanmak konusunda son derece önemli bir yere sahiptir. Çünkü piyasalarda kazanç sağlamak için yatırım aracının fiyat seviyeleri hakkında doğru tahminlerde bulunmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde hedeflediğiniz miktarlarda para kazanabilirsiniz. Finans piyasalarında fiyatların belirlenmesi açısından farklı iki tane analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bunlar temel ve teknik analizledir. Birbirlerinden farklı olsalar da aynı amaçla kullanıldıkları için bağıntılıdırlar. Bu nedenle tek birini uygulamak yerine ikisini beraber kullandığınızda kolaylıkla doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Böylelikle etkili kazanımların altına imzanızı atabilirsiniz.

RİSK ALMADAN KAZANÇLI YATIRIMIN SIRLARINI ÖĞRENİN!
BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

Piyasalarda kullanılan temel ve teknik analizler yatırımcılar için son derece önemli olan göstergelerdir. Öyle ki temel analizler sayesinde piyasalar kolaylıkla takip edilirken, teknik analiz aracılığıyla da fiyatların eğilim yönleri belirlenebilmektedir. Bu elbette ki belli bir tecrübe gerektirmektedir. Temel analizler, teknik analizlere göre daha kolaydır. Temel analiz nedir, nasıl yapılır hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Çünkü işin içinde matematiksel formüller, fiyat grafikleri, formasyonlar gibi konular girmemektedir. Birçok yatırımcıya zor gelen kısım teknik analizlerdir. Fakat birkaç deneyimden sonra kolaylıkla analizleri yorumlayabilir hale gelebilirsiniz. Bu konuda özellikle forex şirketlerinin eğitim hizmetlerinden ve deneme hesap faaliyetlerinden faydalanmanızı öneririm. Böylelikle kısa sürede edindiğiniz bilgilerle belli bir seviyeye yükselebilir, zaman geçtikçe de profesyonelleşebilirsiniz.

Teknik Analiz Nedir?

Teknik Analiz Nedir?Teknik analizler, temel analizlerin aksine bütünüyle fiyatlarla ilişkilidir. Fiyatların trend eğilim yönleri hakkında matematiksel formüller ve özel göstergeler sonucunda bilgi verir. Formülleri basit bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ama formülde yer alan verileri fiyat grafikleri sonucunda elde edersiniz. Bu nedenle forex grafikleri nelerdir, nasıl okunurlar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Piyasada genellikle yatırımcılar tarafından farklı grafik çeşitleri kullanılır. Bunun nedeni yatırım yapılan araçların, beklentilerin aynı olmamasıdır. Fiyat grafikleri kısmında bu konuya detaylıca değineceğim. Şimdi, teknik analizler nasıl yapılır gelin hep birlikte bakalım; ardından borsa ve forexte sıklıkla kullanılan grafikleri, formasyonları, göstergeleri kapsamlı bir şekilde inceleyelim:

Teknik Analizler Nasıl Yapılır?

Teknik Analizler Nasıl Yapılır?Biliyorsunuz ki finans piyasalarında yapılan yatırımlar fiziki olmayan şekillerde, online işlem platformları üzerinden gerçekleştirilir. Teknik analizler de platformlar aracılığıyla yapılır. Platformda yatırım yapmayı düşündüğünüz enstrümanı seçerek, üzerinde istediğiniz teknik analizi uygulayabilirsiniz. Örneğin; fiyat grafiklerini seçtiğinizde, karşınıza enstrümanını belirlediğiniz vade aralığında fiyat – zaman grafiği çıkar. Ya da formasyon ve diğer yöntemleri kullandığınızda ekrana gelecek olan formasyon, yahut diğer tekniklerdir. Önemli olan bunları doğru bir şekilde yorumlamaktır. Eğer doğru bir şekilde yorumlarsanız, bilgi ve deneyimleriniz doğrultusunda uyguladığınız stratejilerle güzel kazançlar elde edebilirsiniz. İşin içine girdiğinizde karmaşık gibi görünen teknik analizler nasıl yorumlanır, kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Teknik analizleri oluşturan ana konular şu şekildedir:

1 Fiyat Grafikleri

Fiyat GrafikleriYatırım araçlarının değerlerinin belirlenmesinde kullanılan fiyat grafikleri teknik analizlerin genel araçlarıdır. Gerek trendi belirlemede gerek destek ve direnç noktalarına karar vermede gerekse formasyon ve özel analizleri uygulamak için kullanılırlar. Yatırımcıların bunları kullanma amaçları avantajlı pozisyonları yakalamak içindir. Çok sayıda forex grafik çeşidi olsa da en çok mum, çizgi ve bar grafikleri kullanılır. Forex grafikleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Böylece alınan fiyat sinyallerine göre pozisyona girip girmeme konusunda karar verilir. Grafiklerin dilini anlamanız için öncelikle birkaç tane temel kavramı bilmeniz gerekiyor. Grafiklerin dilini anlamanız için trend, destek – direnç, eğilim çizgileri ve fiyat kanalları kavramları hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Şimdi, bu kavramların anlamına bakalım:

Trend Kavramı

Trend KavramıTrend KavramıTrend kavramı fiyatların değişim yönü anlamına gelir. Grafikteki verilere göre trendin aşağı mı, yoksa yukarı mı eğilimde olacağı belirlenir. Fiyatlar bazı durumlarda normal sabit durumda ilerler. Onun dışında hep dalgalı yapıdadır. Bu nedenle yatırım yapacağınız vakitte ileride trendin yönünü belirlemelisiniz. Bunun için fiyat grafiklerini kullanmanız gerekiyor. Elbette ki eğilim yönünün bulunması için diğer grafik dilinde bilinmesi gereken kavramlarında dikkate alınması şarttır.

Destek ve Direnç Kavramı

Destek ve Direnç KavramıYatırım araçlarının fiyat seviyeleri biliyorsunuz ki yükseliş trendi eğilimdeyken bazı noktalara takılı kalarak geri yönlü çekilme hareketi yaşamaktadır. Yukarı seviyeye çıkmakta zorlanmaktadır. Bu noktada fiyat direnç göstermekte olduğu için grafikte direnç kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani, fiyat yükseliş eğiliminde; ama belirlenen kritik noktayı aşamıyorsa, direnç noktalarında takılı kalmıştır. Genelde bu noktada fiyat seviyeleri düzeltme hareketi yaşar. Bu nedenle yatırımcılar fiyatın yükselmeyeceğini, geri çekileceğini düşünerek satış yönlü işlem uygular.

Destek kavramı ise direncin tam tersidir. Fiyat seviyeleri düşme eğilime geçtiğinde engel noktalarla karşılaşır. Destek noktalarında dayanak bularak düzeltme hareketine girer. Fiyat düşük seviyede olduğu için bu noktalarda genellikle alım yapılır. Yükseldiğinde satış yapılarak kazanç sağlanır. Önemli olan bu noktaların grafik üzerinde belirlenebilmesidir. Buna göre ne yönde işlem yapmanız gerektiğine kolaylıkla karar verebilirsiniz.

Eğilim Çizgileri

Eğilim ÇizgileriEğilim çizgileri tepe ve dip noktaları baz alınarak, grafik üzerinde çizilir. Fiyat en yüksek seviyedeyken tepe, düşük seviyedeyken de dip noktasındadır. Grafikte bu noktalar belirlenerek, platform üzerinden hayali çizgi çekilir. Buna göre kısa vadede fiyatın trend yönü hakkında bilgiler alınır. Eğer düşmekte olan fiyatın tepe ve dip noktaları birleştirildiğinde çizginin doğrultusu düz bir şekilde ilerliyorsa, trendin eğilim yönü hakkında olumlu düşünce hakim olur. Yani fiyatın ilerleyen dönemde yükselmesi beklenir. Tam tersi alçalmakta olan fiyat çizgileri piyasa fiyatının üzerinde seyrediyorsa da düşüş yaşanacağı düşüncesi içine girilir. Ama tabi ki diğer kavramların da ne yönde hareket ettiği önemlidir. Finans piyasalarında para kazanmak istiyorsanız, grafikleri yorumlayabilmek için bu temel kavramları çok iyi bilmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Fiyat Kanalları

Fiyat KanallarıFiyat kanalları eğilim çizgileri ile beraber kullanılır. İleriki dönem hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Fiyat kanalları eğilim çizgileriyle paralel şekilde çizilmektedir. Böylece aynı düzlemde, fiyatlar hangi noktalara kadar yükselecek veya düşecek belirlenir. Belirleme sonucuna göre de eğer eğilim aşağı yönlü ise alçalan, yukarı yönlü ise de yükselen fiyat kanalı trende hakim olur. Karışık gibi gözükse de grafik üzerinde gördüğünüz zaman düşüş mü yükseliş mi olacağının yorumunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu dört kavram oluşan grafiğin yorumlanmasını sağlar. Bu nedenle hangi grafik çeşidini kullanırsanız kullanın, bu unsurları bilmeniz gerekiyor.

2 Forex Göstergeleri Nelerdir?

GöstergelerGöstergeler, grafikte matematiksel veriler olarak kullanılır. Neden ve sonuçları sorgulamadan yalnızca matematiksel hesaplamalar grafikler üzerinden yapılır. Geçmiş zamanda yaşanan fiyat hareketleri ilerleyen günlerde de aynı şekilde oluşmaktadır. Bu da özel göstergelerin doğmasına neden olmuştur. Bu göstergeler sezgisel veya duygusal değil, objektif olarak fiyatları incelemeyi sağlar. Böylece etkili sonuçların elde edilmesi kolaylaşır. Şimdi, sıklıkla kullanılan göstergeler nelerdir, inceleyelim:

Hareketli Ortalamalar

Hareketli OrtalamaHareketli ortalamalarda standart sapma verileri kullanıldığı için teknik analiz araçları içerisinde en sık
kullanılan göstergedir. Hata payı oldukça düşüktür. İleri ki dönemde trendin ne şekilde yön bulacağının anlaşılmasını sağlar. Bu grafiğin sonucuna göre hangi noktalarda alım – satım yapmanız gerektiği hakkında sinyaller alırsınız. Böylece avantajlı pozisyonları yakalayarak, karlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Hareketli ortalamalarda oluşan grafik; yatırım enstrümanın grafiğini aşağıdan yukarıya doğru kesiyorsa yükseliş, tam tersi yukarıdan aşağıya kesiyorsa da fiyatların düşüş trendine geçmesi beklenmektedir. Trendin yönünü belirlemek amacıyla 4 farklı şekilde hareketli ortalama tekniğini uygulayabilirsiniz. Bunlar; basit, değişken, ağırlıklı hareketli ortalama ve üssel olarak adlandırılmaktadır. Hangisini uygularsanız uygulayın, fiyat hareketindeki standart sapmaları kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Kısaca bahsetmek gerekirse;

Basit Hareketli Ortalama Grafiği: Belirlediğiniz vade aralığındaki tüm kapanış değerleri üzerinden uygulanan bir yöntemdir. Matematiksel olarak hesaplanması; fiyatların kapanış değerlerinin toplamının, belirlenen zaman aralığına bölünmesi gerekir. Böylece basit hareketli ortalama hesaplanarak, standart sapmaya göre hangi yönde işlem yapılması gerektiğine karar verilir.

Değişken Hareketli Ortalama Grafiği: Değişken hareketli ortalama grafiği genellikle belli bir band aralığında ilerleyen araçlar için kullanılır. Çünkü bu araçların fiyat seviyesini tespit etmek diğerlerine göre daha zordur. Trend eğilimi hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkes değişken hareketli ortalama grafiklerine başvurarak, fiyatın geri çekileceği veya ilerleyeceği vakitleri kolaylıkla belirleyebilir. Bu konuda öncelikle grafiklerin yorumlanması hakkında bilgi sahibi olmalısınız. İlerleyen zamanla da bu göstergeleri zorlanmadan kullanabilir, sonucunu yorumlayabilirsiniz.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama Grafiği: Değişken hareketli ortalamaya göre baz alınan vade aralığında daha çok son kapanış fiyatlarına önem verilerek trendin yönü belirlenir. Bu kapsamda standart sapmanın doğru bir şekilde hesaplanması oldukça önemlidir.

Üssel Hareketli Ortalama Grafiği: Üssel hareketli ortalama grafiğinde de yatırım aracının yakın zamanda yaşamış olduğu fiyat seviyeleri baz alınarak görsel bir şekilde grafik oluşturulur. Genellikle basit hareketli ortalamada olduğu gibi kapanış değeri üzerinden grafik yorumlanır. Eğer grafik yükseliş eğilimli ise olumlu sinyaller alınır. Değilse de olumsuz olduğu için pozisyon açmaktan uzak durulur.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD)MACD göstergesi fiyatların karşılaştırması için kullanılır. Yatırım araçlarının geçmişteki kısa vadedeki fiyat eğilimleri ile uzun vadedeki fiyat eğilimleri karşılaştırılarak, son dönemde alması beklenen hareketleri belirlenir. Genellikle 12 ve 26 gündeki fiyat hareketleri karşılaştırılır. Buna göre sonuç sıfırdan yüksek çıkarsa eğilim pozitif, düşük çıkarsa da negatif eğilim yönünün trende hakim olacağı belirlenir. Bu yüzden yatırımcıların vazgeçmediği göstergelerden biridir.

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI)RSI göstergesi yatırımcılara alım – satım sinyali gönderdiği için en çok kullanılan göstergeler arasındadır. Genel olarak yatırım enstrümanlarının, fiyat seviyelerinin optimum bir şekilde ilerlediğini ve geri çekildiğini düşünen gösterge sayesinde alım – satım sinyali alarak doğru zaman aralıklarını yakalayabilirsiniz. Bu göstergede alt ve üst eşik sınırları seçilmektedir. Ortalama yüz üzerinden hesaplanmaktadır. Genellikle de alt eşi 30, üst eşit ise 70 seviyelerini kapsar. Sonuca göre eğer çıkan değer 30 civarındaysa satış, üzerinde bir seviyede ise alım yönlü pozisyon oluşturulur. Hesaplanırken ilk önce rs değeri belirlenir. Yükselen fiyat hareketlerinin ortalamasının, düşen fiyat hareketlerine oranlanması ile rs bulunur. Bulunan değer formüle yerleştirilerek RSI değerine ulaşılır. Formül şu şekildedir; RSI = 100 – (100/1+RS) gerekli bilgileri formüle yerleştirdiğinizde çıkan sonuca göre hangi yönde sinyal alıyorsanız, işlemlerinizi ona göre yaparak beklediğiniz miktarda kazanç sağlayabilirsiniz.

Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index (CCI)Emtia yatırım araçları üzerinde uygulanan CCI göstergesi, ilerleyen zamanlarda meydana gelecek fiyat hareketleri hakkında kolay bir şekilde yorum yapmanızı kolaylaştırır. Emtia nedir, yatırımı nasıl yapılır bilgi almak için bu yazıyı okumanızı öneririm. Geçmiş dönemlere ait fiyat hareketlerinin sapmasını ve ortalamasını hesaplayarak, günümüzde yaşanması beklenen değerleri bulmayı sağlar. Belirlenen zaman aralığında geçmişte yaşanan en yüksek, düşük ve kapanış değerlerin ortalaması alınır. Buradaki amaç periyottaki orta değeri bulmaktır. Bu değer standart sapmadır. Böylece tüm periyotlar incelenerek fiyatın standart sapmanın yukarısında mı, aşağısında mı olacağına karar verilir. Buna göre kar getirecek emtia yatırımı yapılarak kazanca ulaşılır.

Bollinger Bandı

Bollinger BandıTeknik analiz göstergeleri içerisinde en çok kullanılan arasında yer almaktadır ve John bollinger tarafından geliştirilmiştir. Hareketli ortalamalarda olduğu gibi standart sapma değerleri üzerinden piyasa hareketleri yorumlanır. Genellikle kısa vadede para kazanmak, anlık işlem yapan yatırımcılar tarafından kullanılan yöntemdir. Grafikte bollinger bandı çizildiğinde hareketli ortalama için 20, standart sapması için 2 değeri kullanılır. Ama yatırımlarınızı uzun vadede yapacaksanız, bu rakamları vade aralığına göre yükseltmelisiniz. Platformda bu tekniği seçtiğinizde vade aralığına göre hangi değerleri kullanmanız gerektiğini görebilirsiniz. Buna göre yapacağınız yatırımın sonucunda başarılı bir şekilde ayrılabilirsiniz.

Momentum Grafiği

Momentum GrafiğiTrendin yönü kadar trendin gücünün de önemli olduğunu düşünen yatırımcılar tarafından kullanılan bu göstergede trendin gücü yüzdesel olarak belirlenir. Bunu özellikle tepe ve dip noktalarından alım – satımlarını gerçekleştirmek isteyen profesyonel yatırımcılar kullanır. Eğer finans piyasalarına yeni girmiş ve acemiyseniz, bu noktalarda işlem yapmaktan uzak durmalısınız. Çünkü bu noktalar kritiktir ve birden trendin yönü ters ivmeye geçebilir. Bu da ne yazık ki işleminizin sonucunun zararla sonuçlanmasına neden olur. Bu yüzden her ne kadar momentum grafiği tepe ve dip noktalar hakkında sinyal verse de ters bir etki sonucu kayıpla karşılaşma ihtimalinizin yüksek olduğunu unutmamalısınız. Zaman geçtikçe bilgi ve deneyimlerinizin artmasıyla bu göstergeyi kullanarak, kazançlarınızın miktarının artmasını sağlayabilirsiniz.

Skolastik Osilatörü

Skolastik OsilatörüStokastik göstergesinde yatırım yapacağınız aracın trend yönünü kapanış ve açılış değerlerine bakarak kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Platform üzerinden skolatistik göstergeyi seçtiğinizde karşınıza çıkan grafikte birbiriyle bağımlı olarak hareket eden iki tane çizgi görürsünüz. Düz çizgi % K, kesik kesik halde olan çizgi de % D eğrisini ifade etmektedir. Bu eğrilerinin birbirine olan durumlarına göre sonuç yorumlanır. Eğer % K değeri, % D değerini aşağıdan yukarıya doğru kesiyorsa, fiyatların yükseliş trendine gireceği düşünülmektedir. Aksine yukarından aşağı doğru kestiğinde ise eğilimin yönünün düşüşe geçeceği tahmin edilmektedir.

Volume

VolumeBasit bir şekilde yorumlanan göstergedir. Çünkü grafik renkli bir şekilde karşına gelir. Böylece renklerin yoğunluğuna göre kolaylıkla trendin eğilimi belirleyebilirsiniz. Fiyatların yükselmesi bekleniyorsa yeşil, düşmesi bekleniyorsa da kırmızı renk yoğun bir şekilde grafikte yer alır. Volume göstergesi yatırımcıların alım – satım yönünde yaptıkları işlem hacimlerini görmenizi sağlayan bir tekniktir. Biliyorsunuz ki finans piyasalarında fiyat dalgalanmaları arz ve talep kaynaklıdır. Talebin yüksek olması, yatırım aracının değerinin yükselmesini sağlarken; düşük olması da değerin düşmesine neden olur. Bu nedenle ne kadarlık işlem hacminin oluşturulduğu, kapatıldığı oldukça önemlidir. Bu da volume göstergesi sonucunda kolaylıkla belirlenebilir.

Parabolic Stop And Reversal (PSAR)

Parabolic Stop And Reversal (PSAR)PSAR göstergesi de volüme gibi kolaylıkla uygulanabilen teknik analiz araçlarındandır. Çoğu yatırımcı tarafından kullanılır. Platformda PSAR göstergesini seçtiğinizde karşınızda trendi takip eden noktasal göstergeler yer alır. Eğer bu noktalar grafikteki fiyat seviyelerinin altında iken üzerine çıkan bir şekilde ise satış, üzerinde iken altına indiğinde ise alım yönünde işlem yapmanız gerektiği hakkında sinyal alırsınız. Bunun için kısa vadede işlem yapıyor olmalısınız. Saatlik işlem yapacağınızda bu yöntemi kullanabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki fiyatlar sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle uzun vadeyi seçerseniz, anlık bir olay yüzünden trendin ivmesini kaybedebilirsiniz. Bu da zarar etmenize neden olur.

3 Formasyonlar

FormasyonlarFiyat varsayımlarının doğru bir şekilde yapılmasında fayda sağlayan formasyonlar, grafiklerin yorumlanmasında yatırımcılar için oldukça önemlidir. Fiyat hareketleri, doğrusal olarak yükseliş veya düşüş eğiliminde olmadığı için analizciler formasyon tekniklerini geliştirmişlerdir. Göstergeler gibi formasyonlar da platformlar üzerinden seçilerek grafik üzerinde uygulanabilmektedir. Şimdi, grafikte karşınıza çıkabilecek formasyonlar nelerdir, nasıl yorumlanmalıdır bakalım:

İkili Dip ve Tepe Formasyonu

İkili Dip ve Tepe FormasyonuFinans piyasalarında oluşturulan grafiklerde en çok karşılaşılan durumdur. İkili dip formasyonunda fiyat iki kez dip seviyelere kadar iniş yaşar. Fakat fiyat dip seviyeyi gördükten sonra mutlaka yükselmektedir. Bu nedenle eğer grafikte böyle bir durum söz konusuysa, fiyat yükseleceği için alım sinyali alırsınız. Satış yapacağınız zaman aralığını iyi belirlemelisiniz. Çünkü bu yükselişin ardından tekrar fiyat dip seviyeye doğru geriler. Bu destek ve direnç kavramları ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öncelikle grafiğin dilini yorumlayabileniz için temel kavramları iyi bir şekilde öğrenmelisiniz.

İkili dip formasyonu ile benzeyen iki tepe formasyonlarında fiyatlar iki kez tepe noktalarına kadar yükselir. Elbette ki yükselişlerden sonra yatırım araçları satış dalgasına tutuldukları için fiyatlar düşerek dip seviyelere kadar ulaşır. Ardından alım yapılmasıyla düşen fiyat seviyeleri tekrar aynı tepe noktalarına geri döner. İkili dip formasyonunun simetriğidir diyebilirim. Verilerin yorumlanabilmesi için destek – direnç noktalarına bakılması gerekir. Buna göre alım ya da satış yönlü işlem açacağınızda, hangi seviyelerden işlem yapacağınıza karar verebilirsiniz.

Üçgen Formasyonu

Üçgen FormasyonuFiyat seviyelerinde yaşanan değişmeler, grafik üzerinde üçgen şeklinde yer alıyorsa genellikle üçgen formasyonu trende hakimdir. Üç farklı üçgen formasyonu vardır. Bunlar; yükselen, alçalan ve simetriktir. Şöyle ki normalde fiyat seviyeleri esnek bir şekilde hareket ederken belli bir müddet sonra daralmaya, sıkışmaya başlıyorsa, kırılma noktalarını aşmak için çabalıyorsa, orada üçgen formasyonu olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun için fiyatın sıkıştığı noktayı aşağı veya yukarı yönde aşması gerekiyor. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, orada üçgen formasyonu olmadığı kesindir. Eğer trendde yükseliş eğilimi varsa yükselen üçgen formasyonu, düşüş eğilimi varsa da alçalan üçgen formasyonu görülecektir. Yükselen eğilimde alım, alçalan eğilimde de satış sinyali yatırımcı tarafından alınmaktadır. Bunun dışındaki simetrik üçgen formasyonu ise genellikle kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Çünkü fiyat ne yükselebilir, ne de düşebilir. Piyasalar muallakta olduğu için simetrik bir şekilde iniş çıkış yaşanır. Genellikle bu durumda yatırımcıların sakin kalması önerilir.

Omuz Baş Formasyonu

Omuz Baş FormasyonuBu formasyonu insanın kafası ve omuzları olarak düşünebilirsiniz. Omuz bölümünde fiyatlar düşük seviyede iken kafa bölümünde yükseliştedir. Yani fiyatlar iki kez düşüşte bir kez yükseliştedir. Eğer karşınıza böyle bir grafik çıkmışsa, yapmanız gereken destek ve direnç noktalarını belirlemek olacaktır. Buna göre fiyatın yükselmesini beklediğiniz zaman aralığını belirleyebilirsiniz. Böylelikle alım yönünde pozisyon oluşturarak para kazanabilirsiniz. Ama kesinlikle grafiği doğru yorumlamalısınız. Bu formasyon oluşumunun sonucunda fiyatlar dip seviyeye kadar inebilmektedir. Bu nedenle tespitinizi doğru olarak yaptığınızdan emin olmalısınız.

Ters Omuz Baş Formasyonu

Ters Omuz Baş FormasyonuOmuz baş formasyonunun simetriği olan ters omuz baş formasyonu, kısmen birbirine benzer özellikler taşımaktadır. Omuz baş formasyonu grafiğinin saat yönünde 180 derece döndürülmüş halidir. Bu sefer omuz bölümünde iken fiyatlar yükseliştedir, kafa bölümünde ise düşüştedir. Yatırımcıların güvendiği bir formasyondur. Fiyat seviyesi yükseldikten sonra düşüşe geçerek dip noktaya ulaşacağı, ardından da tekrar yükseleceği bilinmektedir. Bu sayede vakit aralıkları yakalanarak gerek çift yönlü gerekse kaldıraçlı forex işlemleri sayesinde güvenilir bir şekilde kazanç elde edebilirsiniz.

Dikdörtgen Formasyonu

Dikdörtgen FormasyonuDikdörtgen formasyonunun oluşabilmesi için yatırım aracının belirli bir fiyat bandı hareketine sahip olması gerekir. Fakat bu fiyat hareketinin sabit bir bandda ilerlememesi, sürekli olarak aynı bandda dalgalanması gerekir. Genellikle ayı ve boğa piyasasının birbiriyle çakıştığı durumda dikdörtgen formasyonu oluşur. Çünkü kimi yatırımcılar alım, kimileri ise satış yönlü pozisyon oluşturmaktadır. Bu yüzden de fiyat arz ve talep dengesizliği yüzünden esnek bir haldedir. Bu durumda mutlaka özel bir gösterge kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü fiyat esnek olduğu için yükseliş mi düşüş mü yaşanacağına çoğu zaman doğru karar verilememektedir.

Bayrak Formasyonu

Bayrak FormasyonuDikdörtgen formasyonuna benzeyen bayrak formasyonunda fiyat seviyeleri aynı düzlemde değildir. Çapraz bir eğilime sahiptir. Burada fiyat trendinin direkt yukarı veya aşağı eğilimde olduğunu düşünebilirsiniz. Ama tabi ki dikdörtgen formasyonunda olduğu gibi fiyat seviyeleri dalgalıdır. Zaten platform üzerinden bayrak formasyonunu seçtiğiniz zaman grafikte bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Buna göre de bu formasyonunun üzerinde özel fiyat göstergeleri uygulayarak hangi noktalarda alım – satım yapmanız gerektiğine kolaylıkla karar verebilirsiniz. Riskleri azaltmak için direnç ve dip noktalarını belirlemelisiniz. Buna göre daha kolay bir şekilde grafiği yorumlayabilirsiniz.

Takoz Formasyonu

Takoz FormasyonuTakoz formasyonu, üçgen formasyonları ile benzemektedir. Çünkü fiyatlar belirli dönemde daha az yükselmekte ve düşmektedir. Ama üçgenlere göre daha uzun vadeli bir süreçte takoz formasyonunun oluşup oluşmadığı anlaşılmaktadır. Platform üzerinde takoz formasyonunu seçtiğinizde karşınıza paralel doğrultuda çizgiler çıkacaktır. Bu çizgilerin birbirlerine birleşmesinde yakın fiyatta kırılmalar görülür. Genellikle bu kırılmalar fiyatın eğilim yönüne göre yaşanır. Yani eğer fiyat yükselişte gidiyorsa kırılmanın yönü de yükseliş eğiliminde olacaktır diyebilirim. Ama yine de bundan emin olmak için birkaç tane gösterge uygulamanız daha doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır. Ekonomik yönlü açıklamalar yapıldığı zamanlarda takoz formasyonlarına rastlayabilirsiniz.

Fiyat hareketlerinin yönlerine göre en çok karşılaşılan formasyonlar bunlardır. Bu konuda grafiklerde birden fazla formasyonla karşılaşabileceğiniz gibi, bazı durumlarda karşılaşmaya da bilirsiniz. Bu nedenle illa ki her grafikte formasyon oluşumu olacak diye bir kaide yoktur. Genelde daha çok profesyonel yatırımcıların tercihlerini oluştururlar.

4 Fibonacci Analizi

Fibonacci AnaliziTeknik analizler arasında sıkça kullanılan fibonacci sayı dizileri, yatırımcıların beklentilerini elde etmelerini kolaylaştıran bir yöntemdir. Bu yöntemde Leonardo Fibannacci’nin geliştirmiş olduğu sayı dizileri teoremi kullanılır. Hayatta her şeyin altın orana bağlı olduğunu kanıtlayan sayı dizileri, finans piyasalarındaki fiyat oluşumlarında da bu oranın etkili olduğunu savunur. Analiz tekniği doğru kullanıldığında sayı oluşumlarının birbirleri ile bağlantılı olduğunu görebilir, ileri dönem fiyatlar hakkında ne yönde ilerleyeceğinizi belirleyebilirsiniz.

Fibonacci sayı dizisi 0’dan başlar ve dizide yer alan her sayı, kendinden önce gelen iki tane rakamın toplamına eşittir. Şöyle ki 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8… olarak devam eder. Bu dizi gittikçe altın oranına (1,618) yaklaşmaktadır. Finans piyasalarında meydana gelen fiyat değişiklikleri bu orana yaklaştıkça trendin yönü hakkında olumlu olarak yorum yapılır. Yani piyasanın boğa hakimiyetine gireceği, yükseleceği düşünülür. Bu orandan uzaklaşıldıkça da ayı egemenliğinin hüküm sürüleceği, fiyatların dip noktalara kadar düşeceği savunulur. Grafikler biliyorsunuz ki zaman aralıkları ve fiyat seviyeleri göstermektedir.

Fibonacci analizinde 0.236, 0.382, 0.500, 0,618, 0.764 katsayıları grafikte yer alan fiyat seviyeleridir. Yatırım araçlarının fiyatları bu seviyelerden birine yakın olduğunda fiyatın olumlu yönde hareket etmesi beklenir. Çünkü bu seviyeler destek ve direnç noktaları gibi düzenleyicidir. Fibonacci analizi düzeltme seviyeleri, zaman aralıkları ve fan çizgileri konusunu kapsamaktadır. Grafiği yorumlayabilmeniz için bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri

Fibonacci Düzeltme SeviyeleriFibonacci teknik analizinin ilk kısmı düzeltme seviyeleridir. Platform üzerinden istediğiniz aracı seçerek, ardından analizler bölümünden fibonacci sekmesine tıklamalısınız. Karşınıza grafik geldiğinde yatırım aracının düzeltme seviyelerini görebilmek için fiyatın en yüksek (tepe) ve en düşük (dip) seviyelerini birleştirmelisiniz. Böylece grafiğin üzerinde kesik kesik çizgiler oluşur. Bu çizgiler, altın oranlarının kat sayılarına göre karşınıza gelir. Böylece oranlara olan yakınlığa ve uzaklığa bakarak trend eğilim yönü hakkında kolaylıkla fikir yürütebilirsiniz. Bu analizde sadece düzeltme seviyelerinden değil, diğer zaman aralıkları ve fan çizgilerinden de yararlanmalısınız. Böylece daha doğru sonuçlar alabilirsiniz.

Fibonacci Zaman Aralıkları

Fibonacci Zaman AralıklarıDüzeltme seviyeleri gibi zaman aralıkları da platformda bulunan özel göstergeler arasındadır. Zaman aralıkları yatırım yapmak için hangi araçların daha uygun olduğunu belirlemede kullanılır. Bu sayede olumlu sinyal aldığınız araçlara yatırım yaparak para kazanabilirsiniz. Önemli olan düzeltme hareketlerindeki yorumu doğru olarak yapabilmenizdir. Buna göre zaman aralığını belirlemenizle birlikte yatırımınızın vade süresini ona göre ayarlayabilirsiniz. İster saatlik, isterseniz de günlük fiyat hareketlerinden beklentilerinizi karşılayabilirsiniz.

Fibonacci Fan Çizgileri

Fibonacci Fan ÇizgileriFibonacci fan çizgileri ile yatırım araçlarının hangi fiyat seviyelerinde geri çekileceğini, değerinin yükseleceğini belirleyebilirsiniz. Çünkü fan çizgileri kritik noktaları belirleme amacıyla kullanılır. Kesinlikle düzeltme hareketi ile birlikte kullanarak grafiğin yorumunu yapmalısınız. Tepe ve dip noktalarını belirlediğinizde fiyatlar üzerinde fan çizgileri oluşur. Eğer fiyat hareketlerinin yükseleceğini öngörüyorsanız, bunun ne kadar sürede olacağına karar vermeniz için zaman aralıklarından faydalanmalısınız. Böylelikle doğru zamanda, uygun fiyat seviyeleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir; sonucunda birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.

5 Elliot Dalga Prensibi

Elliot Dalga PrensibiRalph Nelson Elliot tarafındaın geliştirilen dalga prensibinde hem fiyatlar hem de yatırımcıların psikolojileri üzerinde bilgiler edinmektedir. Borsa ve forex piyasasında biliyorsunuz ki fiyatlar dalgalıdır ve bunun ana sebebi yatırımcıların alım – satım yönünde açtıkları pozisyonlardır. Arz ve talep dengeyi kaybettiği için aşırı iniş çıkışlar yaşanır. Bu nedenle elliot dalga prensibi sayesinde fiyat hareketleri ve yatırımcıların tutumları kolaylıkla belirlenebildiği için kullanımı yoğundur. Bu yöntem 5 dalga prensibi olarak geçse de dalga adımları 8 tanedir. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C dalgası şeklindedir. 1, 3 , 5 ve B fiyatın yükselişte, geri kalanlar ise düşüte olduğunu gösterir. Her dalga hareketi bir önceki dalgadan belirli bir oranda etkilenir. Gelin hep birlikte dalga hareketlerini inceleyelim:

1. dalga başlangıç dalga hareketidir ve yükseliş yönünde ilerler. Belli bir süreden sonra yatırım araçlarının fiyat seviyeleri yatırımcıların beklentilerini karşıladığı için satış yönünde işlem başlatılmasıyla, fiyatta düşüşler meydana gelmeye başlar. Bu da 2. dalga hareketinin başlangıcıdır. Ama bu düşüşler 1. dalga hareketinin fiyat seviyelerinden daha da aşağı seviyelere düşmez. Yani şöyle düşünün, 0,34234 seviyesinden itibaren birinci dalga oluşmaya başladı ve 1.23422 seviyesine kadar yükseldi. Ardından satışların gelmesi ile düşmeye başladı. Bu düşüş, 0,34234 seviyesinin altına inememektedir. Çünkü profesyonel yatırımcılar tarafından elliot wawe dalga prensibinin trende hakim olduğu yapılan analizler sonucunda kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu durumda alım yönünde pozisyon açılacağı için, düşen fiyat tekrar yükselecektir.

3. dalga prensibinde fiyatlar yükselişe geçecektir ve 1. dalganın fiyat seviyesini aşacaktır. Örneğimiz üzerinden yola çıkarsak, yatırım aracını fiyat seviyesi 1.23422 seviyesinin üzerine çıkacaktır. Bu dalga hareketi diğerlerine göre saha uzun vadede yaşanır. Bu nedenle yatırımcıların alım – satım yönünde yaptığı işlemler de dalgayı etkileyecektir. Kritik noktaları tetikleyecektir. Ama yine de fiyat prensibe uygun bir şekilde yükselmeye devam edecektir. Yatırımcılar bu yükselişlerden kendilerine düşen payı aldıkları için yine satış yönünde pozisyon açarak, fiyatların düşmesine sebep olacaklardır. Bu da 4. dalga oluşumunun başlangıcıdır. 4. dalga hareketinde fiyat seviyeleri en fazla 2. dalga hareketinin başladığı seviyeye kadar düşebilmektedir. 1. dalga ile asla kesişmemektedir.

5. dalga hareketi 3. dalga gibi keskin değildir. Fiyat seviyeleri 3. dalganın en yüksek seviyesine çıkma oluşumu içerisindedir. Fakat bu tamamen piyasalarda meydana gelen olaylara bağlıdır. Bu nedenle temel analizlerin kapsamında yer alan verileri takip etmelisiniz.  Bu verilerin sonucuna göre 5. dalga hareketi 3.’yü geçebilmektedir. Bunların dışında A, B, C noktaları vardır. Bu noktalar fiyatların düzeltme hareketi yaşadığı yerlerdir. Aynı omuz baş, ters omuz baş formasyonu gibi düşünebilirsiniz. Süreç tamamlandığında yeni bir dalga prensibi başlamaktadır. Fakat bu prensip belli başlı kuralları içerir. Eğer fiyat seviyeleri belirlenen noktaların altında kalır veya üzerine çıkarsa, dalga elliot dalga prensibinin uygulanması zor olacaktır. Bu nedenle iyi bir analizci olmanız gerekiyor. Her dalga hareketinin bu teoremle bağdaştırılması yanlıştır. Bu teoremin piyasa trendine hakim olduğu zamanları yakalayabilirsiniz. Doğru yaptığınız yorumlar sonucunda güzel miktarlarda getiriye sahip olabilirsiniz.

6 Dow Teorisi

Dow TeorisiCharles Dow tarafından geliştirilen teori, teknik analizlerin vazgeçilmezidir diyebilirim. Eski bir yöntemdir ve trend oluşumları hakkında doğru verilere ulaşmayı sağlar. Bu nedenle çoğu yatırımcı trend kanallarını belirlemek amacıyla dow teorisini kullanılır. Trendler biliyorsunuz ki kısa, orta ve uzun vadeyi kapsamaktadır. Dow kuramı da bu vadeler üzerinde durmaktadır. 3 ana trendden oluşan teorem ana, ikincil ve minör olmak üzere farklı üç çeşide sahiptir. Şimdi, bu çeşitler üzerinde duralım:

Ana Trend

Yatırımlarını uzun vadede yapmak isteyenlerin uyguladığı bir yöntemdir. Bu yöntemde yatırım aracının 1 yılı aşkın süre içerisinde trendin hangi yönde eğilim göstereceği belirlenmektedir. Özellikle borsa yatırımcıları dow teorisini yayın olarak kullanır. Çünkü biliyorsunuz ki borsada fiyatlar uzun vadeli sürecin sonunda yükseliş eğilimine geçer. Bu sayede ana trend göstergesi ile birlikte uzun vadede yüksek oranda kazanç sağlanabilir. Burada elbette ki sadece teknik analiz yönteminin sonucuna göre hareket etmeniz yanlış olacaktır. Piyasa takibi ile bu yöntemi beraber uyguladığınızda daha makul sonuçlara ulaşabilirsiniz.

İkincil Trend

İkincil Trendİkincil trend yatırımlarını orta vadede, yani 1 – 3 ay arası süreçte gerçekleştirmek isteyenler tarafından kullanılır. Ana trende benzemektedir. Tek ayrımı trendin en yüksek ve en düşük seviyelerinin % 50 civarında ters oluşuma girmesidir. Eğer trend, ters eğilim gibi bir oluşum içinde de değilse orta vadede yatırım yapmak için dow teorisi yatırımcıya olumsuz sinyaller gönderir. Aldığınız sinyallere göre ilerlemeniz daha doğrudur. Çünkü piyasalarda yapılan işlemler rastgele değildir. Fiyatların oluşumları belirlenmeden yapılan yatırımlarda karlı sonuçlarla karşılaşamayacağınızı bilmeniz gerekir.

Minör Trend

Minör TrendMinör trend yatırım işlemlerini en fazla 3 haftalık süreç içinde tamamlayanlar tarafından tercih edilir. Çünkü bu trend, yatırım aracının kısa vadede alabileceği fiyat hareketlerinin incelemesini yapar. Buna göre de fiyatın hangi seviyelere kadar düşeceği, yükseleceği bulunur. Bu noktalar belirlendikten sonra da beklentiyi karşılayacak seviyelerden işlemler gerçekleştirilir. Genellikle forex yatırımcıları tarafından kullanılan bir yöntemdir. Çünkü bildiğiniz üzere forexin ortalama işlem hacmi günlük olarak 6 trilyon doların üzerindedir. Bu da piyasadaki fiyat hareketliliğinin aşırı likit olmasını sağlarken, kısa vadede yapılan işlemlerin sonucundan yüksek oranda kazanç elde edilmesini mümkün kılmaktadır.

Sonuç olarak, borsa ve forex piyasasında başarılı olmak için gerek temel gerekse teknik analizler hususunda detaylı olarak bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü gelecekteki fiyat eğilimleri hakkında doğru öngörülerde bulunamazsanız, zarar edersiniz. Elbette ki piyasalara giriş yapmaktaki amacınız para kazanmaktır. Bu evrede hedeflerinize yönelik olarak ilerleyebilmeniz için analizler gibi önem arz eden konuları öğrenmelisiniz. Karışık, zormuş gibi gözükse de işin ucunda para kazanmak olduğu için bu analizler nasıl yorumlanır birkaç deneyimden sonra öğrenebilirsiniz. Bu hususta aracı kurumlarının eğitimlerinden faydalanmanızı tavsiye ederim. Böylece online olarak aldığınız eğitimler kapsamlı bir şekilde analizleri anlamanızda ve yorumlayabilmenizde yardımcı olur. Demo hesaplarda yapacağınız birkaç uygulamadan sonra siz de rahatlıkla karşınıza çıkacak olan grafikleri yorumlayabilir hale gelebilirsiniz. Böylece doğru öngörüleriniz sonucunda başarılı yatırımcılar gibi riskleri önleyerek, beklentilerinizi karşılayabilirsiniz. Sadece sabırlı ve para kazanmak için istekli olmalısınız. Azminiz sonucunda hedeflediğiniz miktarlara ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz eğitim almak ve 100.000 dolarlık demo hesap için tıklayın.

Habere Kim Ne Dedi?

0       0

Yorumları görmek için ;

Giriş yap!



Facebook'ta Paratic :

Benzer yazılar